有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年10月15日 至 2020年3月11日 | 当 期 自 2020年3月12日 至 2020年9月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,478,042 | 26,313,341 | |
| 営業収益合計 | △ 6,478,042 | 26,313,354 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 207 | 442 | |
| 受託者報酬 | 6,497 | 38,501 | |
| 委託者報酬 | 260,998 | 1,541,868 | |
| その他費用 | 1,877 | 11,485 | |
| 営業費用合計 | 269,579 | 1,592,296 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 6,747,621 | 24,721,058 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 6,747,621 | 24,721,058 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 6,747,621 | 24,721,058 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,932,660 | △ 4,327,854 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 14,666,847 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,841,965 | 5,896,150 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,841,965 | 5,896,150 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,178,636 | 8,107,720 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,178,636 | 8,107,720 | |
| 分配金 | ※1 3,181,521 | ※1 13,894,896 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,666,847 | 27,609,293 | |
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