有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/03/13)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年3月12日 至 2022年9月12日 | 当 期 自 2022年9月13日 至 2023年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 8,824,680 | △ 13,977,770 | |
| 営業収益合計 | △ 8,824,680 | △ 13,977,770 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9 | 2 | |
| 受託者報酬 | 15,152 | 10,961 | |
| 委託者報酬 | 608,194 | 439,977 | |
| その他費用 | 4,464 | 3,207 | |
| 営業費用合計 | 627,819 | 454,147 | |
| 営業損失(△) | △ 9,452,499 | △ 14,431,917 | |
| 経常損失(△) | △ 9,452,499 | △ 14,431,917 | |
| 当期純損失(△) | △ 9,452,499 | △ 14,431,917 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 712,001 | △ 739,784 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,372,781 | △ 5,101,105 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,205,419 | 3,676,596 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,043,784 | 3,676,596 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,635 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,630,212 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,630,212 | |
| 分配金 | ※1 938,807 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,101,105 | △ 16,746,854 | |
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