有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月12日 至 2021年3月11日 | 当 期 自 2021年3月12日 至 2021年9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 9,193,584 | 26,949,892 | |
| 営業収益合計 | △ 9,193,582 | 26,949,893 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 181 | 81 | |
| 受託者報酬 | 34,245 | 23,316 | |
| 委託者報酬 | 1,371,931 | 934,091 | |
| その他費用 | 10,198 | 6,909 | |
| 営業費用合計 | 1,416,555 | 964,397 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 10,610,137 | 25,985,496 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 10,610,137 | 25,985,496 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 10,610,137 | 25,985,496 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 334,871 | 1,043,593 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,609,293 | 1,171,434 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,312,635 | 6,378,555 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,312,635 | 6,378,555 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,637,215 | 12,784,992 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,637,215 | 12,784,992 | |
| 分配金 | ※1 11,168,271 | ※1 8,036,401 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,171,434 | 11,670,499 | |
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