純資産
個別
- 2022年8月25日
- 137億5907万
- 2023年8月25日 +18.58%
- 163億1575万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2023/11/21 9:17
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 78 1,854,721 単位型株式投資信託 4 7,127 合計 82 1,861,848 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2023/11/21 9:17
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.4675%(税抜0.425%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資リスク（連結）
- ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。2023/11/21 9:17
<その他の留意点>① 当ファンドは、基本的な資産配分として、実質的に保有する上場投資信託証券の時価総額と国債先物取引および株価指数先物取引の買建玉等の時価総額の合計額が投資信託財産の純資産総額の360%(3.6倍)程度となるように運用を行います。そのため、上場投資信託証券とこれら先物取引の値動きの影響を受け、基準価額が大きく変動することがあります。
② 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金移動等に伴う売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。 - #4 投資制限（連結）
- <楽天・米国レバレッジバランス・ファンド>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。2023/11/21 9:17
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への直接投資は行いません。 - #5 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2023/11/21 9:17
<楽天 米国レバレッジ・バランス・マザーファンド>
*「別に定める配分」とは、以下の通りとします。運用の基本方針 投資態度 ① 主に上場投資信託証券、株価指数先物取引にかかる権利および国債先物取引にかかる権利に投資することで、実質的に米国の株式および債券に投資し、投資信託財産の成長を目指します。② 原則として、米国の株式および債券の実質的な組入比率は、別に定める配分*とすることを基本とします。③ 組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③ 株式への直接投資は行いません。④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 収益分配 収益分配は行いません。
※資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、特に設定日直後に大量の追加設定または解約が発生したとき、ならびに投資信託財産の規模、特にファンドの純資産総額が十分な大きさとなっていない場合に、先物取引等投資資産の売買単位によって効率的な運用ができない場合、また、やむを得ない事情が発生した場合には、基本組入比率とならないことがあります。純資産総額に対する基本組入比率 米国の株式 原則として、90%程度 米国の債券 原則として、270%程度 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/11/21 9:17
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,105,372 0.03 合計(純資産総額) 17,047,145,671 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 17,042,040,299 99.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,105,372 0.03 合計(純資産総額) 17,047,145,671 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/11/21 9:17
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 859,568 純資産の部 株主資本
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/11/21 9:17
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年 8月25日) 5,529 5,529 1.2929 1.2929 第2計算期間末 (2021年 8月25日) 15,031 15,031 1.6534 1.6534 第3計算期間末 (2022年 8月25日) 13,759 13,759 1.3829 1.3829 第4計算期間末 (2023年 8月25日) 16,315 16,315 1.2494 1.2494 2022年 8月末日 13,365 ― 1.3415 ― 9月末日 11,823 ― 1.1710 ― 10月末日 12,979 ― 1.2378 ― 11月末日 13,028 ― 1.2092 ― 12月末日 12,304 ― 1.1173 ― 2023年 1月末日 13,637 ― 1.1852 ― 2月末日 13,560 ― 1.1455 ― 3月末日 14,774 ― 1.2045 ― 4月末日 15,433 ― 1.2329 ― 5月末日 15,928 ― 1.2606 ― 6月末日 16,781 ― 1.3072 ― 7月末日 16,911 ― 1.3030 ― 8月末日 17,047 ― 1.3055 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/11/21 9:17
e border="0">Ⅰ 資産総額 17,112,479,624 円 Ⅱ 負債総額 65,333,953 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,047,145,671 円 Ⅳ 発行済口数 13,057,767,714 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3055 円 Ⅰ 資産総額 17,112,479,624 円 Ⅱ 負債総額 65,333,953 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,047,145,671 円 Ⅳ 発行済口数 13,057,767,714 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3055 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/11/21 9:17
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2023/11/21 9:17
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #12 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。2023/11/21 9:17
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 楽天 米国レバレッジ・バランス・マザーファンド2023/11/21 9:17
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 17,398,405,595 円 Ⅱ 負債総額 355,812,280 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,042,593,315 円 Ⅳ 発行済口数 12,774,185,068 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3341 円 Ⅰ 資産総額 17,398,405,595 円 Ⅱ 負債総額 355,812,280 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,042,593,315 円 Ⅳ 発行済口数 12,774,185,068 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3341 円 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/11/21 9:17
注記表2022年 8月25日現在 2023年 8月25日現在 負債合計 212,956,550 1,660,593,302 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。2023/11/21 9:17
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
