有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月5日-令和2年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 8月25日) | 5,529 | 5,529 | 1.2929 | 1.2929 |
| 2019年11月末日 | 892 | ― | 1.0353 | ― | |
| 12月末日 | 1,247 | ― | 1.0460 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,045 | ― | 1.1008 | ― | |
| 2月末日 | 3,606 | ― | 1.0542 | ― | |
| 3月末日 | 3,205 | ― | 1.0121 | ― | |
| 4月末日 | 3,723 | ― | 1.1079 | ― | |
| 5月末日 | 4,153 | ― | 1.1506 | ― | |
| 6月末日 | 4,303 | ― | 1.1757 | ― | |
| 7月末日 | 4,718 | ― | 1.2270 | ― | |
| 8月末日 | 5,638 | ― | 1.3089 | ― | |
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