有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/27-2025/08/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 8月25日) | 5,529 | 5,529 | 1.2929 | 1.2929 |
| 第2計算期間末 | (2021年 8月25日) | 15,031 | 15,031 | 1.6534 | 1.6534 |
| 第3計算期間末 | (2022年 8月25日) | 13,759 | 13,759 | 1.3829 | 1.3829 |
| 第4計算期間末 | (2023年 8月25日) | 16,315 | 16,315 | 1.2494 | 1.2494 |
| 第5計算期間末 | (2024年 8月26日) | 19,461 | 19,461 | 1.5968 | 1.5968 |
| 第6計算期間末 | (2025年 8月25日) | 14,785 | 14,785 | 1.7876 | 1.7876 |
| 2024年 8月末日 | 19,358 | ― | 1.5885 | ― | |
| 9月末日 | 19,764 | ― | 1.6305 | ― | |
| 10月末日 | 19,370 | ― | 1.6351 | ― | |
| 11月末日 | 18,957 | ― | 1.6604 | ― | |
| 12月末日 | 17,728 | ― | 1.6412 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,755 | ― | 1.6577 | ― | |
| 2月末日 | 15,575 | ― | 1.5949 | ― | |
| 3月末日 | 14,717 | ― | 1.5446 | ― | |
| 4月末日 | 13,862 | ― | 1.5062 | ― | |
| 5月末日 | 14,104 | ― | 1.5580 | ― | |
| 6月末日 | 14,723 | ― | 1.6683 | ― | |
| 7月末日 | 14,659 | ― | 1.7384 | ― | |
| 8月末日 | 14,900 | ― | 1.8051 | ― | |
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