有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 8月25日) | 5,529 | 5,529 | 1.2929 | 1.2929 |
| 第2計算期間末 | (2021年 8月25日) | 15,031 | 15,031 | 1.6534 | 1.6534 |
| 第3計算期間末 | (2022年 8月25日) | 13,759 | 13,759 | 1.3829 | 1.3829 |
| 2021年 8月末日 | 15,399 | ― | 1.6743 | ― | |
| 9月末日 | 15,143 | ― | 1.5937 | ― | |
| 10月末日 | 16,061 | ― | 1.6658 | ― | |
| 11月末日 | 16,711 | ― | 1.6835 | ― | |
| 12月末日 | 17,851 | ― | 1.7262 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 14,994 | ― | 1.5323 | ― | |
| 2月末日 | 14,318 | ― | 1.4759 | ― | |
| 3月末日 | 14,932 | ― | 1.5144 | ― | |
| 4月末日 | 13,788 | ― | 1.3886 | ― | |
| 5月末日 | 13,742 | ― | 1.3907 | ― | |
| 6月末日 | 12,686 | ― | 1.2921 | ― | |
| 7月末日 | 14,403 | ― | 1.4383 | ― | |
| 8月末日 | 13,365 | ― | 1.3415 | ― | |
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