剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,929,350	403,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,739,610	△1,031,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,394,555	210,041,896
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,394,555	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	210,041,896
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,407,186	1,079,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,079,529
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,407,186	-
分配金	16,522,007	56,189,406
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,031,356	299,418,383

2021/07/26 10:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/07/26 10:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	15,009,237,167	59,866,311,155
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	189,188,434	2,081,254,909

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/26 10:08