剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,420,047	△19,853,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,266,756,131	△5,180,495,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	994,987,018	860,679,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	994,987,018	860,679,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,231,826	87,045,888
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,231,826	87,045,888
分配金	292,422,556	253,839,212
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,180,495,272	△4,788,775,362

2025/07/24 9:09

#2 注記表（連結）

2025/07/24 9:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	191,076,574,387	160,457,273,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△879,578,536	△519,795,061

(2)注記表

2025/07/24 9:09