純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	(2020年 4月24日現在)
負債合計	50,784,043
純資産の部
元本等

(2)注記表

2020/07/22 9:50

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種 類	本数(本)	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	17	49,188
追加型株式投資信託	53	314,178
株式投資信託 合計	70	363,367
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	-	-
公社債投資信託 合計	0	-
総合計	70	363,367

2020/07/22 9:50

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△759,018	△0.01
合計(純資産総額)	-	7,324,990,905	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド

2020/07/22 9:50

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度			当事業年度
至 平成31年 3月31日)			至 令和 2年 3月31日)
1株当たり純資産額	1,179,957.70円		1株当たり純資産額	1,397,614.41円
1株当たり当期純利益金額	175,368.53円		1株当たり当期純利益金額	217,656.71円

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成30年 4月 1日	(自 平成31年 4月 1日
	至 平成31年 3月31日)	至 令和 2年 3月31日)

(重要な後発事象)

2020/07/22 9:50

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

2020/07/22 9:50