半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,325,749,923	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△759,018	△0.01
合計(純資産総額)	-	7,324,990,905	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	8,472,418,200	88.44
	アメリカ	738,185,000	7.70
	小計	9,210,603,200	96.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,185,367	3.85
合計(純資産総額)	―	9,579,788,567	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。