半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/26-2023/04/25)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	198,484,534,292	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,755,639	△0.00
合計(純資産総額)	-	198,474,778,653	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	253,641,513,000	86.04
	アメリカ	706,895,000	0.23
	小計	254,348,408,000	86.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,437,272,806	13.71
合計(純資産総額)	―	294,785,680,806	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。