半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/26-2024/04/25)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	142,894,056,741	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,364,364	△0.00
合計(純資産総額)	-	142,880,692,377	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	197,251,234,000	89.67
	アメリカ	700,112,000	0.31
	小計	197,951,346,000	89.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,017,418,236	10.00
合計(純資産総額)	―	219,968,764,236	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。