半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,220,855,791	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,805,009	△0.00
合計(純資産総額)	-	43,218,050,782	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	62,620,973,000	96.13
	アメリカ	738,857,000	1.13
	小計	63,359,830,000	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,776,883,275	2.72
合計(純資産総額)	―	65,136,713,275	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。