半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/26-2025/04/25)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,773,467,633	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,003,259	△0.01
合計(純資産総額)	-	103,762,464,374	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	154,188,706,400	96.41
	アメリカ	698,222,000	0.43
	小計	154,886,928,400	96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,033,253,965	3.14
合計(純資産総額)	―	159,920,182,365	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。