剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,323,556	△109,491,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	64,041,194	6,031,180,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	680,099,058	5,174,244,142
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	680,099,058	5,174,244,142
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,607,150	1,568,586,688
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,607,150	1,568,586,688
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,010,539,179	7,055,822,991

2022/07/25 10:01

#2 中間注記表（連結）

	(2021年10月25日現在)	(2022年 4月25日現在)
元本	214,566,756,297	331,543,669,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,738,016,740	15,347,684,995

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/25 10:01