有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年5月13日現在) | 当特定期間 (2020年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 8,518,515 | ※1 8,509,242 |
| 未収収益 | 1,247 | 1,247 |
| 流動資産合計 | 8,519,862 | 8,510,589 |
| 資産合計 | 8,519,862 | 8,510,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 2,334,705 | 1,656,476 |
| 流動負債合計 | 2,334,705 | 1,656,476 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 8,430,000 | 8,430,000 |
| 固定負債合計 | 8,430,000 | 8,430,000 |
| 負債合計 | 10,764,705 | 10,086,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △2,244,943 | ※3 △1,575,987 |
| 利益剰余金合計 | △2,244,943 | △1,575,987 |
| 元本等合計 | △2,244,843 | △1,575,887 |
| 純資産合計 | △2,244,843 | △1,575,887 |
| 負債純資産合計 | 8,519,862 | 8,510,589 |
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