- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(令和3年11月14日-令和4年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2021年11月13日現在) | 当特定期間 (2022年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 8,479,737 | ※1 8,459,505 |
| 金融派生商品 | - | 53,118 |
| 未収収益 | 26,008 | 1,247 |
| 流動資産合計 | 8,505,845 | 8,513,970 |
| 資産合計 | 8,505,845 | 8,513,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 164,918 | - |
| 未払費用 | 24,761 | - |
| 流動負債合計 | 189,679 | - |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 8,430,000 | 8,430,000 |
| 固定負債合計 | 8,430,000 | 8,430,000 |
| 負債合計 | 8,619,679 | 8,430,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △113,934 | ※3 83,870 |
| 利益剰余金合計 | △113,934 | 83,870 |
| 元本等合計 | △113,834 | 83,970 |
| 純資産合計 | △113,834 | 83,970 |
| 負債純資産合計 | 8,505,845 | 8,513,970 |
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