有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年11月13日現在) | 当特定期間 (2021年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 8,509,242 | ※1 8,494,911 |
| 未収収益 | 1,247 | 1,247 |
| 流動資産合計 | 8,510,589 | 8,496,258 |
| 資産合計 | 8,510,589 | 8,496,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 1,656,476 | 278,534 |
| 流動負債合計 | 1,656,476 | 278,534 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 8,430,000 | 8,430,000 |
| 固定負債合計 | 8,430,000 | 8,430,000 |
| 負債合計 | 10,086,476 | 8,708,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △1,575,987 | ※3 △212,375 |
| 利益剰余金合計 | △1,575,987 | △212,375 |
| 元本等合計 | △1,575,887 | △212,275 |
| 純資産合計 | △1,575,887 | △212,275 |
| 負債純資産合計 | 8,510,589 | 8,496,258 |
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