純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	(中間貸借対照表に関する注記)
	3.	※2	元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,461,225円であります。

2020/08/20 10:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年5月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	6	24,153,557,507
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	6	24,153,557,507

2020/08/20 10:19

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2020年5月末日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		453,156,614	22.94
純資産総額		1,975,446,664	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/08/20 10:19

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 2018年4月 1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月 1日至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額	32,141.62円	25,154.65円
1株当たり当期純損失金額	749.77円	6,986.98円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

2020/08/20 10:19

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2020/08/20 10:19

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
負債の部合計		32,822		38,747
純資産の部
株主資本
株主資本合計		224,991		176,082
純資産の部合計		224,991		176,082
負債及び純資産の部合計		257,813		214,829

2020/08/20 10:19