剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2019年12月17日至 2020年 6月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,840,902
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,840,902
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△692,005,789

2020/09/16 9:02

#2 中間注記表（連結）

2020/09/16 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2020/09/16 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月16日現在
元本	82,235,193,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,337,519,242

注記表

2020/09/16 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 6月16日現在
元本	156,506,929,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,509,998,277

注記表

2020/09/16 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 6月16日現在
元本	18,999,031,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,442,499,302

注記表

2020/09/16 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 6月16日現在
元本	35,057,298,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,777,310,032

注記表

2020/09/16 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 6月16日現在
元本	6,374,763,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,172,365,754

注記表

2020/09/16 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 6月16日現在
元本	4,017,868,548
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,015,031

注記表

2020/09/16 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 6月16日現在
元本	14,191,272,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,438,319,122

注記表

2020/09/16 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 6月16日現在
元本	14,659,215,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△567,541,712

注記表

2020/09/16 9:02

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 6月16日現在
元本	58,182,056,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△88,448,793

注記表

2020/09/16 9:02