剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年12月17日至 2020年11月16日	第2期自 2020年11月17日至 2021年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△571,095,589
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,430,980	88,609,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,430,980	88,609,620
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△571,095,589	△163,054,766

2022/02/15 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2022/02/15 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2022/02/15 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月15日現在
元本	117,027,429,974
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,128,189,659

注記表

2022/02/15 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年11月15日現在
元本	283,103,946,229
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,949,148,242

注記表

2022/02/15 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年11月15日現在
元本	42,620,990,307
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,161,999,787

注記表

2022/02/15 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年11月15日現在
元本	59,762,907,620
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,650,799,563

注記表

2022/02/15 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年11月15日現在
元本	10,637,097,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,537,154,246

注記表

2022/02/15 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年11月15日現在
元本	6,249,195,372
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	618,930,842

注記表

2022/02/15 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年11月15日現在
元本	20,384,626,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,077,068,996

注記表

2022/02/15 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年11月15日現在
元本	18,169,480,535
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,249,789,182

注記表

2022/02/15 9:11