半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月16日)

【提出】
2020/09/16 9:02
【資料】
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【項目】
35項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年12月末日19,295―1.0027―
2020年 1月末日19,275―1.0114―
2月末日18,719―1.0026―
3月末日16,987―0.9585―
4月末日16,401―0.9578―
5月末日16,221―0.9583―
6月末日15,977―0.9594―

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