有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月16日) | 15,333 | 15,333 | 0.9641 | 0.9641 |
| 2019年12月末日 | 19,295 | ― | 1.0027 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 19,275 | ― | 1.0114 | ― | |
| 2月末日 | 18,719 | ― | 1.0026 | ― | |
| 3月末日 | 16,987 | ― | 0.9585 | ― | |
| 4月末日 | 16,401 | ― | 0.9578 | ― | |
| 5月末日 | 16,221 | ― | 0.9583 | ― | |
| 6月末日 | 15,977 | ― | 0.9594 | ― | |
| 7月末日 | 15,859 | ― | 0.9624 | ― | |
| 8月末日 | 15,747 | ― | 0.9639 | ― | |
| 9月末日 | 15,610 | ― | 0.9629 | ― | |
| 10月末日 | 15,364 | ― | 0.9597 | ― | |
| 11月末日 | 15,322 | ― | 0.9659 | ― | |
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