有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月16日) | 15,333 | 15,333 | 0.9641 | 0.9641 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月15日) | 12,303 | 12,303 | 0.9869 | 0.9869 |
| 2020年11月末日 | 15,322 | ― | 0.9659 | ― | |
| 12月末日 | 15,053 | ― | 0.9682 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 14,657 | ― | 0.9688 | ― | |
| 2月末日 | 14,324 | ― | 0.9636 | ― | |
| 3月末日 | 14,093 | ― | 0.9685 | ― | |
| 4月末日 | 13,753 | ― | 0.9722 | ― | |
| 5月末日 | 13,540 | ― | 0.9727 | ― | |
| 6月末日 | 13,264 | ― | 0.9771 | ― | |
| 7月末日 | 13,175 | ― | 0.9858 | ― | |
| 8月末日 | 13,101 | ― | 0.9893 | ― | |
| 9月末日 | 12,441 | ― | 0.9751 | ― | |
| 10月末日 | 12,391 | ― | 0.9826 | ― | |
| 11月末日 | 12,133 | ― | 0.9824 | ― | |
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