剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 8月21日至 2020年 2月20日	当期自 2020年 2月21日至 2020年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,739,207	△98,987,012
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,068,003,065	△1,258,849,134
剰余金増加額又は欠損金減少額	576,745,937	497,011,974
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	576,745,937	497,011,974
剰余金減少額又は欠損金増加額	229,486,741	329,086,616
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,486,741	329,086,616
分配金	777,570,786	619,081,550
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,258,849,134	△5,169,173,249

2020/11/19 9:01

#2 注記表（連結）

2020/11/19 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月20日現在	2020年 8月20日現在
元本	56,479,617,686	60,761,062,766
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,114,756,308	40,438,201,116

注記表

2020/11/19 9:01