フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファ…

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/21-2023/08/21)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/21-2023/08/21)で絞込み

個別

2023年2月20日: 207億9401万
2023年8月21日 +7.8%: 224億1494万

個別

2023年2月20日: 41億5053万
2023年8月21日 +6.63%: 44億2582万

個別

2023年2月20日: 122億4920万
2023年8月21日 +6.57%: 130億5387万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		3,812,829

(2)中間損益計算書

2023/11/21 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 2月20日現在	2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金	7,018,916,017	-

注記表

2023/11/21 9:01

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