有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 8月20日) | 47,213,669,301 | 47,847,616,881 | 10,483 | 10,633 |
| 第2特定期間末 | (2014年 2月20日) | 48,306,123,844 | 49,665,025,898 | 11,514 | 11,814 |
| 第3特定期間末 | (2014年 8月20日) | 45,838,980,234 | 47,161,713,521 | 12,048 | 12,388 |
| 第4特定期間末 | (2015年 2月20日) | 69,068,725,588 | 71,494,911,454 | 13,594 | 14,164 |
| 第5特定期間末 | (2015年 8月20日) | 77,825,749,515 | 82,286,497,163 | 12,194 | 12,914 |
| 第6特定期間末 | (2016年 2月22日) | 58,509,201,075 | 63,265,237,163 | 8,841 | 9,561 |
| 第7特定期間末 | (2016年 8月22日) | 54,909,628,808 | 59,255,541,058 | 8,655 | 9,325 |
| 第8特定期間末 | (2017年 2月20日) | 61,685,066,275 | 64,253,687,137 | 9,640 | 10,060 |
| 第9特定期間末 | (2017年 8月21日) | 50,391,436,586 | 53,017,301,299 | 8,531 | 8,951 |
| 第10特定期間末 | (2018年 2月20日) | 40,373,493,394 | 42,492,944,793 | 8,376 | 8,776 |
| 第11特定期間末 | (2018年 8月20日) | 32,944,337,743 | 34,217,980,544 | 9,081 | 9,381 |
| 第12特定期間末 | (2019年 2月20日) | 26,797,085,800 | 27,762,821,132 | 8,634 | 8,934 |
| 第13特定期間末 | (2019年 8月20日) | 23,553,675,664 | 24,411,105,733 | 8,527 | 8,827 |
| 第14特定期間末 | (2020年 2月20日) | 23,004,443,179 | 23,782,013,965 | 9,481 | 9,781 |
| 第15特定期間末 | (2020年 8月20日) | 17,980,484,369 | 18,599,565,919 | 7,767 | 8,027 |
| 2019年 8月末日 | 23,577,610,329 | ― | 8,536 | ― | |
| 9月末日 | 23,901,477,094 | ― | 8,776 | ― | |
| 10月末日 | 23,839,123,763 | ― | 8,883 | ― | |
| 11月末日 | 23,523,707,280 | ― | 8,980 | ― | |
| 12月末日 | 23,320,713,058 | ― | 9,256 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 22,652,380,636 | ― | 9,258 | ― | |
| 2月末日 | 19,908,163,488 | ― | 8,230 | ― | |
| 3月末日 | 15,742,005,703 | ― | 6,539 | ― | |
| 4月末日 | 17,550,296,633 | ― | 7,296 | ― | |
| 5月末日 | 17,933,118,940 | ― | 7,462 | ― | |
| 6月末日 | 17,493,875,913 | ― | 7,356 | ― | |
| 7月末日 | 17,383,020,169 | ― | 7,434 | ― | |
| 8月末日 | 18,057,243,091 | ― | 7,850 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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