有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/21-2023/08/21)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間末 | (2014年 2月20日) | 48,306,123,844 | 49,665,025,898 | 11,514 | 11,814 |
| 第3特定期間末 | (2014年 8月20日) | 45,838,980,234 | 47,161,713,521 | 12,048 | 12,388 |
| 第4特定期間末 | (2015年 2月20日) | 69,068,725,588 | 71,494,911,454 | 13,594 | 14,164 |
| 第5特定期間末 | (2015年 8月20日) | 77,825,749,515 | 82,286,497,163 | 12,194 | 12,914 |
| 第6特定期間末 | (2016年 2月22日) | 58,509,201,075 | 63,265,237,163 | 8,841 | 9,561 |
| 第7特定期間末 | (2016年 8月22日) | 54,909,628,808 | 59,255,541,058 | 8,655 | 9,325 |
| 第8特定期間末 | (2017年 2月20日) | 61,685,066,275 | 64,253,687,137 | 9,640 | 10,060 |
| 第9特定期間末 | (2017年 8月21日) | 50,391,436,586 | 53,017,301,299 | 8,531 | 8,951 |
| 第10特定期間末 | (2018年 2月20日) | 40,373,493,394 | 42,492,944,793 | 8,376 | 8,776 |
| 第11特定期間末 | (2018年 8月20日) | 32,944,337,743 | 34,217,980,544 | 9,081 | 9,381 |
| 第12特定期間末 | (2019年 2月20日) | 26,797,085,800 | 27,762,821,132 | 8,634 | 8,934 |
| 第13特定期間末 | (2019年 8月20日) | 23,553,675,664 | 24,411,105,733 | 8,527 | 8,827 |
| 第14特定期間末 | (2020年 2月20日) | 23,004,443,179 | 23,782,013,965 | 9,481 | 9,781 |
| 第15特定期間末 | (2020年 8月20日) | 17,980,484,369 | 18,599,565,919 | 7,767 | 8,027 |
| 第16特定期間末 | (2021年 2月22日) | 16,879,806,078 | 17,401,134,983 | 8,225 | 8,465 |
| 第17特定期間末 | (2021年 8月20日) | 16,677,970,639 | 17,126,915,458 | 9,530 | 9,770 |
| 第18特定期間末 | (2022年 2月21日) | 16,632,737,351 | 17,033,823,561 | 10,129 | 10,369 |
| 第19特定期間末 | (2022年 8月22日) | 21,111,067,411 | 21,523,423,342 | 11,983 | 12,223 |
| 第20特定期間末 | (2023年 2月20日) | 20,671,327,864 | 21,096,497,907 | 11,353 | 11,593 |
| 第21特定期間末 | (2023年 8月21日) | 22,215,307,084 | 22,798,197,862 | 12,280 | 12,600 |
| 2022年 8月末日 | 20,498,751,500 | ― | 11,588 | ― | |
| 9月末日 | 19,457,276,878 | ― | 11,005 | ― | |
| 10月末日 | 21,263,903,827 | ― | 12,089 | ― | |
| 11月末日 | 20,249,412,564 | ― | 11,594 | ― | |
| 12月末日 | 19,164,232,800 | ― | 10,825 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 19,714,990,540 | ― | 10,947 | ― | |
| 2月末日 | 20,599,980,459 | ― | 11,279 | ― | |
| 3月末日 | 20,122,655,950 | ― | 10,959 | ― | |
| 4月末日 | 20,422,316,197 | ― | 11,089 | ― | |
| 5月末日 | 20,942,042,503 | ― | 11,449 | ― | |
| 6月末日 | 22,299,906,564 | ― | 12,324 | ― | |
| 7月末日 | 22,321,302,143 | ― | 12,342 | ― | |
| 8月末日 | 22,917,507,398 | ― | 12,642 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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