有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

【提出】: 2022/05/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 8月20日)	47,213,669,301	47,847,616,881	10,483	10,633
第2特定期間末	(2014年 2月20日)	48,306,123,844	49,665,025,898	11,514	11,814
第3特定期間末	(2014年 8月20日)	45,838,980,234	47,161,713,521	12,048	12,388
第4特定期間末	(2015年 2月20日)	69,068,725,588	71,494,911,454	13,594	14,164
第5特定期間末	(2015年 8月20日)	77,825,749,515	82,286,497,163	12,194	12,914
第6特定期間末	(2016年 2月22日)	58,509,201,075	63,265,237,163	8,841	9,561
第7特定期間末	(2016年 8月22日)	54,909,628,808	59,255,541,058	8,655	9,325
第8特定期間末	(2017年 2月20日)	61,685,066,275	64,253,687,137	9,640	10,060
第9特定期間末	(2017年 8月21日)	50,391,436,586	53,017,301,299	8,531	8,951
第10特定期間末	(2018年 2月20日)	40,373,493,394	42,492,944,793	8,376	8,776
第11特定期間末	(2018年 8月20日)	32,944,337,743	34,217,980,544	9,081	9,381
第12特定期間末	(2019年 2月20日)	26,797,085,800	27,762,821,132	8,634	8,934
第13特定期間末	(2019年 8月20日)	23,553,675,664	24,411,105,733	8,527	8,827
第14特定期間末	(2020年 2月20日)	23,004,443,179	23,782,013,965	9,481	9,781
第15特定期間末	(2020年 8月20日)	17,980,484,369	18,599,565,919	7,767	8,027
第16特定期間末	(2021年 2月22日)	16,879,806,078	17,401,134,983	8,225	8,465
第17特定期間末	(2021年 8月20日)	16,677,970,639	17,126,915,458	9,530	9,770
第18特定期間末	(2022年 2月21日)	16,632,737,351	17,033,823,561	10,129	10,369
	2021年 2月末日	16,761,044,868	―	8,182	―
	3月末日	17,603,413,721	―	8,739	―
	4月末日	17,639,253,788	―	9,116	―
	5月末日	17,322,732,126	―	9,299	―
	6月末日	17,398,187,709	―	9,568	―
	7月末日	17,238,881,038	―	9,674	―
	8月末日	17,064,666,334	―	9,800	―
	9月末日	16,680,926,129	―	9,659	―
	10月末日	17,505,329,708	―	10,428	―
	11月末日	17,249,661,870	―	10,378	―
	12月末日	17,631,554,721	―	10,680	―
	2022年 1月末日	17,084,692,033	―	10,371	―
	2月末日	16,828,995,079	―	10,269	―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

開示資料

決算