米国IPOニューステージ・ファンド(年2回決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/16-2025/11/17)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/16-2025/11/17)で絞込み

個別

2025年5月15日: 20億5507万
2025年11月17日 -0.72%: 20億4024万

個別

2025年5月15日: 55億2277万
2025年11月17日 +11.72%: 61億6995万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			30,808

2026/02/16 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年11月17日現在]
資産の部
流動資産
預金	592,121,264

注記表

2026/02/16 9:10

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