有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年7月27日現在 | 第2期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,120,978 | 157,724,432 |
| 投資信託受益証券 | 2,763,335,149 | 1,810,577,408 |
| 親投資信託受益証券 | 28,884,628 | 19,341,376 |
| 未収入金 | - | 150,920,000 |
| 流動資産合計 | 2,928,340,755 | 2,138,563,216 |
| 資産合計 | 2,928,340,755 | 2,138,563,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,273,880 | 215,134,715 |
| 未払受託者報酬 | 144,394 | 324,710 |
| 未払委託者報酬 | 5,053,372 | 11,363,895 |
| 未払利息 | 275 | 388 |
| その他未払費用 | 85,913 | 230,209 |
| 流動負債合計 | 13,557,834 | 227,053,917 |
| 負債合計 | 13,557,834 | 227,053,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,997,010,000 | 889,560,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 917,772,921 | 1,021,949,299 |
| 元本等合計 | 2,914,782,921 | 1,911,509,299 |
| 純資産合計 | 2,914,782,921 | 1,911,509,299 |
| 負債純資産合計 | 2,928,340,755 | 2,138,563,216 |
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