有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年7月26日現在 | 第3期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,724,432 | 34,714,818 |
| 投資信託受益証券 | 1,810,577,408 | 742,027,141 |
| 親投資信託受益証券 | 19,341,376 | 7,851,729 |
| 未収入金 | 150,920,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,138,563,216 | 784,593,688 |
| 資産合計 | 2,138,563,216 | 784,593,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 215,134,715 | 4,918,560 |
| 未払受託者報酬 | 324,710 | 119,462 |
| 未払委託者報酬 | 11,363,895 | 4,180,328 |
| 未払利息 | 388 | 104 |
| その他未払費用 | 230,209 | 76,259 |
| 流動負債合計 | 227,053,917 | 9,294,713 |
| 負債合計 | 227,053,917 | 9,294,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,560,000 | 394,862,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,949,299 | 380,436,975 |
| 元本等合計 | 1,911,509,299 | 775,298,975 |
| 純資産合計 | 1,911,509,299 | 775,298,975 |
| 負債純資産合計 | 2,138,563,216 | 784,593,688 |
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