有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年7月25日現在 | 第5期 2024年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,270,923 | - |
| コール・ローン | - | 8,169,355 |
| 投資信託受益証券 | 299,786,163 | 155,609,707 |
| 親投資信託受益証券 | 3,285,934 | 1,704,425 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 318,343,020 | 165,483,489 |
| 資産合計 | 318,343,020 | 165,483,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 59,999 | 28,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,099,504 | 1,014,478 |
| その他未払費用 | 39,623 | 13,996 |
| 流動負債合計 | 2,199,126 | 1,057,462 |
| 負債合計 | 2,199,126 | 1,057,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,256,000 | 154,806,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,887,894 | 9,620,027 |
| 元本等合計 | 316,143,894 | 164,426,027 |
| 純資産合計 | 316,143,894 | 164,426,027 |
| 負債純資産合計 | 318,343,020 | 165,483,489 |
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