		前期自2019年11月15日至2020年5月14日	当期自2020年5月15日至2020年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	1,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△27,212	△6,161,000
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	5,050
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,050
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,041,114	8,279,756
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,041,114	8,279,756
分配金		※174,331	※1518,207
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,161,000	△9,456,822

2021/02/09 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			資本準備金	利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高		15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/02/09 9:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月25日定時株主総会	普通株式	12,669	4,857	2018年3月31日	2018年6月26日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2018年6月25日

2021/02/09 9:19

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年5月15日至 2020年11月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年11月14日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2020年11月16日としております。このため、当特定期間は186日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年5月14日現在当期 2020年11月16日現在1.※1期首元本額1,000,000円18,915,539円期中追加設定元本額17,915,539円38,263,137円期中一部解約元本額-円24,666円2.特定期間末日における受益権の総数18,915,539口57,154,010口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,161,000円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,456,822円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2019年11月15日至 2020年5月14日	当期自 2020年5月15日至 2020年11月16日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年11月15日至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(2,773円)より分配対象額は4,676円(1万口当たり46.76円)であり、分配を行っておりません。	(自2020年5月15日至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(940,752円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,224,291円)及び分配準備積立金(1,255,361円)より分配対象額は3,459,311円(1万口当たり1,524.59円)であり、うち45,380円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年12月17日至2020年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,676円)より分配対象額は8,655円(1万口当たり86.55円)であり、分配を行っておりません。	(自2020年6月16日至2020年7月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,095円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,874,334円)及び分配準備積立金(2,189,640円)より分配対象額は4,138,069円(1万口当たり1,534.44円)であり、うち53,935円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2020年1月15日至2020年2月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(29,034円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,655円)より分配対象額は39,646円(1万口当たり396.46円)であり、分配を行っておりません。	(自2020年7月15日至2020年8月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,320円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(521,125円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,184,676円)及び分配準備積立金(2,209,800円)より分配対象額は7,973,921円(1万口当たり1,636.62円)であり、うち97,443円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2020年2月15日至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,303円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(39,646円)より分配対象額は41,949円(1万口当たり419.49円)であり、分配を行っておりません。	(自2020年8月15日至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,122円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,342,079円)及び分配準備積立金(2,691,802円)より分配対象額は8,075,003円(1万口当たり1,625.01円)であり、うち99,384円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2020年3月17日至2020年4月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,253,308円)、投資信託約款に規定される収益調整金(735,334円)及び分配準備積立金(41,949円)より分配対象額は2,046,025円(1万口当たり1,121.09円)であり、うち36,500円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年9月15日至2020年10月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(179,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,019,786円)及び分配準備積立金(2,633,540円)より分配対象額は8,833,153円(1万口当たり1,639.46円)であり、うち107,757円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2020年4月15日至2020年5月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,001円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(809,054円)及び分配準備積立金(1,274,191円)より分配対象額は2,102,246円(1万口当たり1,111.39円)であり、うち37,831円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年10月15日至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,027円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,146,708円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,554,640円)及び分配準備積立金(2,704,443円)より分配対象額は11,526,818円(1万口当たり2,016.80円)であり、うち114,308円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年11月15日至 2020年5月14日当期自 2020年5月15日至 2020年11月16日※1分配金の計算過程(自2019年11月15日至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(2,773円)より分配対象額は4,676円(1万口当たり46.76円)であり、分配を行っておりません。(自2020年5月15日至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(940,752円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,224,291円)及び分配準備積立金(1,255,361円)より分配対象額は3,459,311円(1万口当たり1,524.59円)であり、うち45,380円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年12月17日至2020年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,676円)より分配対象額は8,655円(1万口当たり86.55円)であり、分配を行っておりません。(自2020年6月16日至2020年7月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,095円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,874,334円)及び分配準備積立金(2,189,640円)より分配対象額は4,138,069円(1万口当たり1,534.44円)であり、うち53,935円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年1月15日至2020年2月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(29,034円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,655円)より分配対象額は39,646円(1万口当たり396.46円)であり、分配を行っておりません。(自2020年7月15日至2020年8月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,320円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(521,125円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,184,676円)及び分配準備積立金(2,209,800円)より分配対象額は7,973,921円(1万口当たり1,636.62円)であり、うち97,443円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年2月15日至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,303円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(39,646円)より分配対象額は41,949円(1万口当たり419.49円)であり、分配を行っておりません。(自2020年8月15日至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,122円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,342,079円)及び分配準備積立金(2,691,802円)より分配対象額は8,075,003円(1万口当たり1,625.01円)であり、うち99,384円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年3月17日至2020年4月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,253,308円)、投資信託約款に規定される収益調整金(735,334円)及び分配準備積立金(41,949円)より分配対象額は2,046,025円(1万口当たり1,121.09円)であり、うち36,500円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年9月15日至2020年10月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(179,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,019,786円)及び分配準備積立金(2,633,540円)より分配対象額は8,833,153円(1万口当たり1,639.46円)であり、うち107,757円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年4月15日至2020年5月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,001円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(809,054円)及び分配準備積立金(1,274,191円)より分配対象額は2,102,246円(1万口当たり1,111.39円)であり、うち37,831円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年10月15日至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,027円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,146,708円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,554,640円)及び分配準備積立金(2,704,443円)より分配対象額は11,526,818円(1万口当たり2,016.80円)であり、うち114,308円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年5月15日至 2020年11月16日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年11月16日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年5月14日現在当期 2020年11月16日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△1,348,2302,385,759合計△1,348,2302,385,759e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年5月14日現在当期 2020年11月16日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年5月15日至 2020年11月16日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年5月14日現在当期 2020年11月16日現在1口当たり純資産額0.6743円0.8345円(1万口当たり純資産額)(6,743円)(8,345円)

2021/02/09 9:19

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

				(単位:百万円)
資本金			15,174		15,174
資本剰余金
	資本準備金		11,495		11,495
	資本剰余金合計		11,495		11,495
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	13,052		11,749
	利益剰余金合計		13,426		12,123

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/02/09 9:19

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド21,567,79647,809,333親投資信託受益証券合計47,809,333合計47,809,333親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


元本	※1	11,769,785,948	13,140,470,122
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,921,876,330	15,987,662,442

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月14日現在2020年11月16日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金41,465,28138,409,154コール・ローン393,403,023446,436,826投資信託受益証券180,252,349147,484,131投資証券19,861,352,49728,159,186,249派生商品評価勘定18,503,49042,535,391未収入金1,374,54254,037,238未収配当金39,585,88572,110,092差入委託証拠金207,995,884244,876,627流動資産合計20,743,932,95129,205,075,708資産合計20,743,932,95129,205,075,708負債の部流動負債派生商品評価勘定3,751,43867,160未払金48,239,100209,154未払解約金279,61076,666,830その他未払費用525-流動負債合計52,270,67376,943,144負債合計52,270,67376,943,144純資産の部元本等元本※111,769,785,94813,140,470,122剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,921,876,33015,987,662,442元本等合計20,691,662,27829,128,132,564純資産合計20,691,662,27829,128,132,564負債純資産合計20,743,932,95129,205,075,708e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年5月15日至 2020年11月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2021/02/09 9:19