| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年11月15日 至 2020年5月14日 | 当 期 自 2020年5月15日 至 2020年11月16日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年11月15日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(2,773円)より分配対象額は4,676円(1万口当たり46.76円)であり、分配を行っておりません。 | (自2020年5月15日 至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(940,752円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,224,291円)及び分配準備積立金(1,255,361円)より分配対象額は3,459,311円(1万口当たり1,524.59円)であり、うち45,380円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月17日 至2020年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,676円)より分配対象額は8,655円(1万口当たり86.55円)であり、分配を行っておりません。 | (自2020年6月16日 至2020年7月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,095円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,874,334円)及び分配準備積立金(2,189,640円)より分配対象額は4,138,069円(1万口当たり1,534.44円)であり、うち53,935円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月15日 至2020年2月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(29,034円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,655円)より分配対象額は39,646円(1万口当たり396.46円)であり、分配を行っておりません。 | (自2020年7月15日 至2020年8月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,320円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(521,125円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,184,676円)及び分配準備積立金(2,209,800円)より分配対象額は7,973,921円(1万口当たり1,636.62円)であり、うち97,443円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年2月15日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,303円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(39,646円)より分配対象額は41,949円(1万口当たり419.49円)であり、分配を行っておりません。 | (自2020年8月15日 至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,122円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,342,079円)及び分配準備積立金(2,691,802円)より分配対象額は8,075,003円(1万口当たり1,625.01円)であり、うち99,384円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年3月17日 至2020年4月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,253,308円)、投資信託約款に規定される収益調整金(735,334円)及び分配準備積立金(41,949円)より分配対象額は2,046,025円(1万口当たり1,121.09円)であり、うち36,500円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年9月15日 至2020年10月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(179,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,019,786円)及び分配準備積立金(2,633,540円)より分配対象額は8,833,153円(1万口当たり1,639.46円)であり、うち107,757円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年4月15日 至2020年5月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,001円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(809,054円)及び分配準備積立金(1,274,191円)より分配対象額は2,102,246円(1万口当たり1,111.39円)であり、うち37,831円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年10月15日 至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,027円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,146,708円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,554,640円)及び分配準備積立金(2,704,443円)より分配対象額は11,526,818円(1万口当たり2,016.80円)であり、うち114,308円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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