| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 | 当 期
自 2022年5月17日
至 2022年11月14日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年11月16日 至2021年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(737,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,710,783円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,656,541円)及び分配準備積立金(60,739,101円)より分配対象額は164,843,899円(1万口当たり5,143.95円)であり、うち640,923円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年5月17日 至2022年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(476,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,613,179円)及び分配準備積立金(98,102,180円)より分配対象額は264,191,819円(1万口当たり6,305.82円)であり、うち837,930円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月15日 至2022年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,312,406円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,678,857円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,781,401円)及び分配準備積立金(60,537,544円)より分配対象額は170,310,208円(1万口当たり5,279.32円)であり、うち645,197円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年6月15日 至2022年7月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,522,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(176,110,170円)及び分配準備積立金(97,309,847円)より分配対象額は275,942,989円(1万口当たり6,344.68円)であり、うち869,840円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月15日 至2022年2月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,379円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,946,223円)及び分配準備積立金(64,773,220円)より分配対象額は178,895,822円(1万口当たり5,264.76円)であり、うち679,597円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年7月15日 至2022年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,990,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,999,252円)及び分配準備積立金(98,945,174円)より分配対象額は293,935,311円(1万口当たり6,369.12円)であり、うち923,002円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月15日 至2022年3月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(819,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,730,338円)及び分配準備積立金(64,253,167円)より分配対象額は182,803,116円(1万口当たり5,268.59円)であり、うち693,935円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年8月16日 至2022年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(994,888円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(204,537,116円)及び分配準備積立金(99,122,284円)より分配対象額は304,654,288円(1万口当たり6,370.40円)であり、うち956,468円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年3月15日 至2022年4月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,447,216円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(35,169,065円)、投資信託約款に規定される収益調整金(122,149,847円)及び分配準備積立金(62,598,262円)より分配対象額は222,364,390円(1万口当たり6,319.68円)であり、うち703,720円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年9月15日 至2022年10月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,469,755円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,919,431円)及び分配準備積立金(98,049,265円)より分配対象額は312,438,451円(1万口当たり6,401.69円)であり、うち1,220,140円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月15日 至2022年5月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(489,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,344,494円)及び分配準備積立金(98,348,241円)より分配対象額は232,182,160円(1万口当たり6,313.70円)であり、うち735,486円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年10月15日 至2022年11月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(565,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(222,685,024円)及び分配準備積立金(97,093,787円)より分配対象額は320,344,065円(1万口当たり6,388.23円)であり、うち1,253,649円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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