| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年11月17日 至 2021年5月14日 | 当 期 自 2021年5月15日 至 2021年11月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年11月17日 至2020年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,526円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,593,186円)及び分配準備積立金(4,743,338円)より分配対象額は13,378,050円(1万口当たり2,003.85円)であり、うち133,523円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年5月15日 至2021年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(200,773円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,192,930円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,323,750円)及び分配準備積立金(19,467,106円)より分配対象額は82,184,559円(1万口当たり4,204.30円)であり、うち390,955円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月15日 至2021年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(251,819円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,345,738円)及び分配準備積立金(4,486,272円)より分配対象額は15,083,829円(1万口当たり2,020.04円)であり、うち149,342円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年6月15日 至2021年7月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(914,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(58,210円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,764,174円)及び分配準備積立金(36,244,283円)より分配対象額は94,981,032円(1万口当たり4,231.01円)であり、うち448,975円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月15日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(119,849円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,273,538円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,762,928円)及び分配準備積立金(4,588,749円)より分配対象額は24,745,064円(1万口当たり2,433.89円)であり、うち203,337円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年7月15日 至2021年8月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(402,589円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,052,033円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,715,017円)及び分配準備積立金(36,767,883円)より分配対象額は104,937,522円(1万口当たり4,312.55円)であり、うち486,660円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(238,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,509,672円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,786,023円)及び分配準備積立金(8,542,064円)より分配対象額は34,075,775円(1万口当たり3,011.52円)であり、うち226,302円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年8月17日 至2021年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(381,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(396,987円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,561,825円)及び分配準備積立金(38,342,162円)より分配対象額は123,682,921円(1万口当たり4,320.76円)であり、うち572,505円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月16日 至2021年4月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(453,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,655,923円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,687,710円)及び分配準備積立金(14,555,756円)より分配対象額は54,352,799円(1万口当たり3,176.35円)であり、うち342,234円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年9月15日 至2021年10月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,056,354円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,437,133円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,915,071円)及び分配準備積立金(38,376,374円)より分配対象額は135,784,932円(1万口当たり4,552.88円)であり、うち596,479円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月15日 至2021年5月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(311,651円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,984,379円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,005,705円)及び分配準備積立金(16,778,856円)より分配対象額は62,080,591円(1万口当たり3,334.24円)であり、うち372,382円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年10月15日 至2021年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(461,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,746,567円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,959,414円)及び分配準備積立金(44,924,733円)より分配対象額は158,092,673円(1万口当たり5,086.98円)であり、うち621,558円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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