臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)
期別	第40計算期間
計算期間	2023年1月17日～2023年2月14日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	606,545,158円
期末受益権口数	538,468,311口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,264円
期中騰落率	7.04%
期別	第41計算期間
計算期間	2023年2月15日～2023年3月14日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	591,070,797円
期末受益権口数	574,758,152口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,284円
期中騰落率	△8.48%
期別	第42計算期間
計算期間	2023年3月15日～2023年4月14日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	608,952,508円
期末受益権口数	587,420,890口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,367円
期中騰落率	1.10%