臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/21 9:39
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)
期別第4計算期間
計算期間2020年1月15日~2020年2月14日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)1,039,646円
期末受益権口数1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,396円
期中騰落率3.44%
期別第5計算期間
計算期間2020年2月15日~2020年3月16日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)796,054円
期末受益権口数1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,961円
期中騰落率△23.42%
期別第6計算期間
計算期間2020年3月17日~2020年4月14日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)13,651,813円
期末受益権口数18,250,281口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,480円
期中騰落率△5.79%