- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年5月15日 至 2020年11月16日 | 当 期 自 2020年11月17日 至 2021年5月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 5,606,044 | 18,377,525 | |
| 営業収益合計 | 5,606,044 | 18,377,525 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2 | |
| 受託者報酬 | 4,231 | 12,897 | |
| 委託者報酬 | 102,922 | 310,853 | |
| その他費用 | 766 | 2,499 | |
| 営業費用合計 | 107,919 | 326,251 | |
| 営業利益 | 5,498,125 | 18,051,274 | |
| 経常利益 | 5,498,125 | 18,051,274 | |
| 当期純利益 | 5,498,125 | 18,051,274 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,034 | 226,353 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,161,000 | △ 9,456,822 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,050 | 1,451,303 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,050 | 1,451,303 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,279,756 | 11,423,021 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,279,756 | 11,423,021 | |
| 分配金 | ※1 518,207 | ※1 1,427,120 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,456,822 | △ 3,030,739 | |
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