有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/14)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 | 当 期 自 2022年5月17日 至 2022年11月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 6,250,050 | △ 11,682,806 | |
| その他収益 | - | 40 | |
| 営業収益合計 | 6,250,050 | △ 11,682,766 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 9 | |
| 受託者報酬 | 54,860 | 71,344 | |
| 委託者報酬 | 1,317,530 | 1,713,477 | |
| その他費用 | 10,885 | 14,181 | |
| 営業費用合計 | 1,383,275 | 1,799,011 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,866,775 | △ 13,481,777 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,866,775 | △ 13,481,777 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,866,775 | △ 13,481,777 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,861,404 | 83,133 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 49,704,404 | 59,958,415 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,413,807 | 24,458,033 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,413,807 | 24,458,033 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,066,309 | 3,001,499 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,066,309 | 3,001,499 | |
| 分配金 | ※1 4,098,858 | ※1 6,061,029 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,958,415 | 61,789,010 | |
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