- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年5月15日 至 2021年11月15日 | 当 期 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 47,554,615 | 6,250,050 | |
| 営業収益合計 | 47,554,615 | 6,250,050 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5 | - | |
| 受託者報酬 | 37,784 | 54,860 | |
| 委託者報酬 | 907,783 | 1,317,530 | |
| その他費用 | 7,464 | 10,885 | |
| 営業費用合計 | 953,036 | 1,383,275 | |
| 営業利益 | 46,601,579 | 4,866,775 | |
| 経常利益 | 46,601,579 | 4,866,775 | |
| 当期純利益 | 46,601,579 | 4,866,775 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 299,732 | 1,861,404 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,030,739 | 49,704,404 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,190,429 | 16,413,807 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,190,429 | 16,413,807 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 640,001 | 5,066,309 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 640,001 | 5,066,309 | |
| 分配金 | ※1 3,117,132 | ※1 4,098,858 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,704,404 | 59,958,415 | |
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