有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 1.「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」2026/01/07 9:03
e border="1" style="margin-left:13.95pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 アイルランド籍の外国投資証券/円建 収益分配 原則として分配を行ないません。 管理報酬等 純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額運用管理報酬:年率0.75%事務代行会社報酬:年率上限0.3%保管受託報酬:年率上限0.04%※その他費用・手数料として以下の費用等がファンドから支払われます。・投資信託財産に関する租税・組入有価証券の売買時の売買手数料・借入金の利息、クリアリング・ファンドの登録に係る費用・監査費用・弁護士費用・ディレクター報酬・取引費用 等これらの費用等は運用状況等によって変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。※なお、運用管理報酬、事務代行会社報酬、保管受託報酬、その他費用(組入有価証券の売買時の売買手数料を除く)の総額は、年率0.95%となります。 申込手数料 なし 形態/表示通貨 アイルランド籍の外国投資証券/円建 運用の基本方針 中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 主要投資対象 世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とします。 運用方針 ① 投資運用会社独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用します。
② 世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資します。2026/01/07 9:03- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2026/01/07 9:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 426,193 追加型株式投資信託 767 36,646,067 株式投資信託 合計 854 37,072,260 単位型公社債投資信託 72 147,147 追加型公社債投資信託 14 1,505,026 公社債投資信託 合計 86 1,652,173 総合計 940 38,724,433 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 426,193 追加型株式投資信託 767 36,646,067 株式投資信託 合計 854 37,072,260 単位型公社債投資信託 72 147,147 追加型公社債投資信託 14 1,505,026 公社債投資信託 合計 86 1,652,173 総合計 940 38,724,433 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2026/01/07 9:03
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)以内(注)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2026/01/07 9:03
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資リスク（連結）
市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、基準価額が予想外に下落する場合があります。2026/01/07 9:03
当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建てを行なうこと
から、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。また、レバレッジを活用して取引を行ないますので、投資対象の市場における値動きに比べて大きな損失が生じる可能性があります。- #6 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2026/01/07 9:03
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #7 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2026/01/07 9:03
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:438.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」 運用の基本方針 世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資を行ない、中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 主要な投資対象 世界各国の株価指数先物、債券先物等 委託会社等の名称 投資運用会社:エーエイチエル・パートナーズ・エルエルピー - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
1,039,1840.9895
1,039,3940.01 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 99.17% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 99.18% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2026/01/07 9:03
(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 170,291,927 0.82 純資産総額 20,664,066,855 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 20,492,735,534 99.17 内 アイルランド 20,492,735,534 99.17 親投資信託受益証券 1,039,394 0.01 内 日本 1,039,394 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 170,291,927 0.82 純資産総額 20,664,066,855 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2026/01/07 9:03
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,296 有価証券 551 未収委託者報酬 20,930 関係会社短期貸付金 44,100 金銭の信託 19,355 その他 2,027 流動資産計 91,260 固定資産 有形固定資産 ※1 54 無形固定資産 ソフトウェア 955 その他 165 無形固定資産計 1,121 投資その他の資産 投資有価証券 10,809 関係会社株式 5,556 繰延税金資産 765 その他 1,096 投資その他の資産合計 18,226 固定資産計 19,403 資産合計 110,663
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,278 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,198 未払費用 4,757 未払法人税等 3,921 賞与引当金 969 その他 ※2 1,065 流動負債計 17,912 固定負債 退職給付引当金 2,338 役員退職慰労引当金 27 固定負債計 2,365 負債合計 20,278 純資産の部 株主資本 資本金 41,424 資本剰余金 資本準備金 37,745 資本剰余金合計 37,745 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 9,323 利益剰余金合計 9,697 株主資本合計 88,868 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,517 評価・換算差額等合計 1,517 純資産合計 90,385 負債・純資産合計 110,663 - #11 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第12期 自2025年4月15日 至2025年10月14日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 区分 第12期 自2025年4月15日 至2025年10月14日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。2026/01/07 9:03- #12 純資産の推移（連結）
2026/01/07 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2020年4月13日) 111,167,835,057 111,167,835,057 0.9864 0.9864 第2計算期間末 (2020年10月12日) 152,529,572,245 152,529,572,245 1.0236 1.0236 第3計算期間末 (2021年4月12日) 123,392,583,616 123,392,583,616 1.0603 1.0603 第4計算期間末 (2021年10月12日) 79,762,332,490 79,762,332,490 1.0861 1.0861 第5計算期間末 (2022年4月12日) 60,821,260,253 60,821,260,253 0.9967 0.9967 第6計算期間末 (2022年10月12日) 46,236,699,042 46,236,699,042 0.8609 0.8609 第7計算期間末 (2023年4月12日) 44,278,577,234 44,278,577,234 0.9084 0.9084 第8計算期間末 (2023年10月12日) 36,471,917,190 36,471,917,190 0.8581 0.8581 第9計算期間末 (2024年4月12日) 33,272,899,522 33,272,899,522 0.9519 0.9519 第10計算期間末 (2024年10月15日) 28,602,639,785 28,602,639,785 0.9579 0.9579 2024年10月末日 27,969,863,936 - 0.9453 - 11月末日 26,804,633,290 - 0.9390 - 12月末日 25,198,383,249 - 0.9214 - 2025年1月末日 24,563,977,745 - 0.9321 - 2月末日 24,478,926,663 - 0.9555 - 3月末日 23,006,848,679 - 0.9186 - 第11計算期間末 (2025年4月14日) 21,165,126,790 21,165,126,790 0.8508 0.8508 4月末日 21,412,156,827 - 0.8639 - 5月末日 21,272,749,132 - 0.8680 - 6月末日 21,275,339,384 - 0.8828 - 7月末日 20,665,538,333 - 0.8855 - 8月末日 20,535,812,505 - 0.8952 - 9月末日 20,212,876,057 - 0.9034 - 第12計算期間末 (2025年10月14日) 20,305,114,723 20,305,114,723 0.9183 0.9183 10月末日 20,664,066,855 - 0.9535 - - #13 純資産額計算書（連結）
2026/01/07 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年10月31日 【純資産額計算書】 2025年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 20,725,865,005円 Ⅱ 負債総額 61,798,150円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,664,066,855円 Ⅳ 発行済数量 21,671,768,308口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9535円 Ⅰ 資産総額 20,725,865,005円 Ⅱ 負債総額 61,798,150円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,664,066,855円 Ⅳ 発行済数量 21,671,768,308口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9535円 (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年10月31日 純資産額計算書 2025年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,039,410円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,039,410円 Ⅳ 発行済数量 1,050,424口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9895円 Ⅰ 資産総額 1,039,410円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,039,410円 Ⅳ 発行済数量 1,050,424口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9895円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2026/01/07 9:03 - #15 資産の評価（連結）
資産の評価】2026/01/07 9:03
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #16 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2026/01/07 9:03
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #17 附属明細表（連結）
貸借対照表2026/01/07 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月14日現在 金 額 (円) 2025年10月14日現在 金 額 (円) 負債合計 - - 純資産の部 元本等 2025年4月14日現在 金 額 (円) 2025年10月14日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 437,568 439,633 国債証券 599,711 599,590 流動資産合計 1,037,279 1,039,223 資産合計 1,037,279 1,039,223 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 1,050,424 1,050,424 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △13,145 △11,201 元本等合計 1,037,279 1,039,223 純資産合計 1,037,279 1,039,223 負債純資産合計 1,037,279 1,039,223
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネープール・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 439,701 42.30 純資産総額 1,039,410 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 599,709 57.70 内 日本 599,709 57.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 439,701 42.30 純資産総額 1,039,410 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年10月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 1328国庫短期証券 日本 国債証券 600,000 99.952026/01/07 9:03 IRBANK 採用情報
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