有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/15-2025/10/14)
- 【提出】
- 2026/01/07 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月13日) | 111,167,835,057 | 111,167,835,057 | 0.9864 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 (2020年10月12日) | 152,529,572,245 | 152,529,572,245 | 1.0236 | 1.0236 |
| 第3計算期間末 (2021年4月12日) | 123,392,583,616 | 123,392,583,616 | 1.0603 | 1.0603 |
| 第4計算期間末 (2021年10月12日) | 79,762,332,490 | 79,762,332,490 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第5計算期間末 (2022年4月12日) | 60,821,260,253 | 60,821,260,253 | 0.9967 | 0.9967 |
| 第6計算期間末 (2022年10月12日) | 46,236,699,042 | 46,236,699,042 | 0.8609 | 0.8609 |
| 第7計算期間末 (2023年4月12日) | 44,278,577,234 | 44,278,577,234 | 0.9084 | 0.9084 |
| 第8計算期間末 (2023年10月12日) | 36,471,917,190 | 36,471,917,190 | 0.8581 | 0.8581 |
| 第9計算期間末 (2024年4月12日) | 33,272,899,522 | 33,272,899,522 | 0.9519 | 0.9519 |
| 第10計算期間末 (2024年10月15日) | 28,602,639,785 | 28,602,639,785 | 0.9579 | 0.9579 |
| 2024年10月末日 | 27,969,863,936 | - | 0.9453 | - |
| 11月末日 | 26,804,633,290 | - | 0.9390 | - |
| 12月末日 | 25,198,383,249 | - | 0.9214 | - |
| 2025年1月末日 | 24,563,977,745 | - | 0.9321 | - |
| 2月末日 | 24,478,926,663 | - | 0.9555 | - |
| 3月末日 | 23,006,848,679 | - | 0.9186 | - |
| 第11計算期間末 (2025年4月14日) | 21,165,126,790 | 21,165,126,790 | 0.8508 | 0.8508 |
| 4月末日 | 21,412,156,827 | - | 0.8639 | - |
| 5月末日 | 21,272,749,132 | - | 0.8680 | - |
| 6月末日 | 21,275,339,384 | - | 0.8828 | - |
| 7月末日 | 20,665,538,333 | - | 0.8855 | - |
| 8月末日 | 20,535,812,505 | - | 0.8952 | - |
| 9月末日 | 20,212,876,057 | - | 0.9034 | - |
| 第12計算期間末 (2025年10月14日) | 20,305,114,723 | 20,305,114,723 | 0.9183 | 0.9183 |
| 10月末日 | 20,664,066,855 | - | 0.9535 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
