有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
- 【提出】
- 2022/07/05 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月13日) | 111,167,835,057 | 111,167,835,057 | 0.9864 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 (2020年10月12日) | 152,529,572,245 | 152,529,572,245 | 1.0236 | 1.0236 |
| 第3計算期間末 (2021年4月12日) | 123,392,583,616 | 123,392,583,616 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2021年4月末日 | 116,813,044,293 | - | 1.0569 | - |
| 5月末日 | 109,658,433,462 | - | 1.0537 | - |
| 6月末日 | 99,954,322,926 | - | 1.0920 | - |
| 7月末日 | 95,188,658,082 | - | 1.1382 | - |
| 8月末日 | 89,058,297,968 | - | 1.1506 | - |
| 9月末日 | 81,426,089,671 | - | 1.0999 | - |
| 第4計算期間末 (2021年10月12日) | 79,762,332,490 | 79,762,332,490 | 1.0861 | 1.0861 |
| 10月末日 | 80,892,073,249 | - | 1.1203 | - |
| 11月末日 | 78,184,721,703 | - | 1.1175 | - |
| 12月末日 | 76,764,596,985 | - | 1.1342 | - |
| 2022年1月末日 | 69,914,812,749 | - | 1.0636 | - |
| 2月末日 | 65,813,041,169 | - | 1.0377 | - |
| 3月末日 | 62,851,626,636 | - | 1.0193 | - |
| 第5計算期間末 (2022年4月12日) | 60,821,260,253 | 60,821,260,253 | 0.9967 | 0.9967 |
| 4月末日 | 57,405,489,979 | - | 0.9696 | - |
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