有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/04/12)
- 【提出】
- 2023/07/05 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月13日) | 111,167,835,057 | 111,167,835,057 | 0.9864 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 (2020年10月12日) | 152,529,572,245 | 152,529,572,245 | 1.0236 | 1.0236 |
| 第3計算期間末 (2021年4月12日) | 123,392,583,616 | 123,392,583,616 | 1.0603 | 1.0603 |
| 第4計算期間末 (2021年10月12日) | 79,762,332,490 | 79,762,332,490 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第5計算期間末 (2022年4月12日) | 60,821,260,253 | 60,821,260,253 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2022年4月末日 | 57,405,489,979 | - | 0.9696 | - |
| 5月末日 | 56,402,559,293 | - | 0.9695 | - |
| 6月末日 | 52,096,195,103 | - | 0.9135 | - |
| 7月末日 | 52,856,879,786 | - | 0.9432 | - |
| 8月末日 | 50,757,688,880 | - | 0.9189 | - |
| 9月末日 | 46,696,884,045 | - | 0.8642 | - |
| 第6計算期間末 (2022年10月12日) | 46,236,699,042 | 46,236,699,042 | 0.8609 | 0.8609 |
| 10月末日 | 46,042,876,798 | - | 0.8680 | - |
| 11月末日 | 45,802,962,501 | - | 0.8858 | - |
| 12月末日 | 44,073,291,598 | - | 0.8607 | - |
| 2023年1月末日 | 45,420,357,149 | - | 0.9035 | - |
| 2月末日 | 43,276,483,763 | - | 0.8731 | - |
| 3月末日 | 43,501,761,978 | - | 0.8882 | - |
| 第7計算期間末 (2023年4月12日) | 44,278,577,234 | 44,278,577,234 | 0.9084 | 0.9084 |
| 4月末日 | 43,443,492,133 | - | 0.9014 | - |
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