- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/13-2024/10/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2020年4月13日) | 111,167,835,057 | 111,167,835,057 | 0.9864 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 (2020年10月12日) | 152,529,572,245 | 152,529,572,245 | 1.0236 | 1.0236 |
| 第3計算期間末 (2021年4月12日) | 123,392,583,616 | 123,392,583,616 | 1.0603 | 1.0603 |
| 第4計算期間末 (2021年10月12日) | 79,762,332,490 | 79,762,332,490 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第5計算期間末 (2022年4月12日) | 60,821,260,253 | 60,821,260,253 | 0.9967 | 0.9967 |
| 第6計算期間末 (2022年10月12日) | 46,236,699,042 | 46,236,699,042 | 0.8609 | 0.8609 |
| 第7計算期間末 (2023年4月12日) | 44,278,577,234 | 44,278,577,234 | 0.9084 | 0.9084 |
| 第8計算期間末 (2023年10月12日) | 36,471,917,190 | 36,471,917,190 | 0.8581 | 0.8581 |
| 2023年10月末日 | 35,123,793,794 | - | 0.8427 | - |
| 11月末日 | 35,613,964,898 | - | 0.8771 | - |
| 12月末日 | 36,124,980,073 | - | 0.9281 | - |
| 2024年1月末日 | 35,138,329,994 | - | 0.9256 | - |
| 2月末日 | 34,684,399,725 | - | 0.9416 | - |
| 3月末日 | 35,053,849,679 | - | 0.9812 | - |
| 第9計算期間末 (2024年4月12日) | 33,272,899,522 | 33,272,899,522 | 0.9519 | 0.9519 |
| 4月末日 | 32,158,926,010 | - | 0.9313 | - |
| 5月末日 | 31,231,226,284 | - | 0.9401 | - |
| 6月末日 | 30,976,157,854 | - | 0.9623 | - |
| 7月末日 | 30,152,328,336 | - | 0.9634 | - |
| 8月末日 | 29,363,038,671 | - | 0.9565 | - |
| 9月末日 | 29,340,845,340 | - | 0.9744 | - |
| 第10計算期間末 (2024年10月15日) | 28,602,639,785 | 28,602,639,785 | 0.9579 | 0.9579 |
| 10月末日 | 27,969,863,936 | - | 0.9453 | - |
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