- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年11月末日 | 32,701,070,226 | - | 1.0180 | - |
| 12月末日 | 57,659,421,846 | - | 1.0196 | - |
| 2020年1月末日 | 78,194,294,102 | - | 1.0487 | - |
| 2月末日 | 104,514,531,444 | - | 1.0192 | - |
| 3月末日 | 110,014,224,570 | - | 0.9875 | - |
| 第1計算期間末 (2020年4月13日) | 111,167,835,057 | 111,167,835,057 | 0.9864 | 0.9864 |
| 4月末日 | 113,911,378,952 | - | 0.9913 | - |
| 5月末日 | 124,262,246,292 | - | 0.9987 | - |
| 6月末日 | 134,715,192,213 | - | 1.0078 | - |
| 7月末日 | 143,056,901,276 | - | 1.0268 | - |
| 8月末日 | 149,660,937,819 | - | 1.0249 | - |
| 9月末日 | 151,599,958,216 | - | 1.0224 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
