有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
- 【提出】
- 2021/01/05 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年11月末日 | 32,701,070,226 | - | 1.0180 | - |
| 12月末日 | 57,659,421,846 | - | 1.0196 | - |
| 2020年1月末日 | 78,194,294,102 | - | 1.0487 | - |
| 2月末日 | 104,514,531,444 | - | 1.0192 | - |
| 3月末日 | 110,014,224,570 | - | 0.9875 | - |
| 第1計算期間末 (2020年4月13日) | 111,167,835,057 | 111,167,835,057 | 0.9864 | 0.9864 |
| 4月末日 | 113,911,378,952 | - | 0.9913 | - |
| 5月末日 | 124,262,246,292 | - | 0.9987 | - |
| 6月末日 | 134,715,192,213 | - | 1.0078 | - |
| 7月末日 | 143,056,901,276 | - | 1.0268 | - |
| 8月末日 | 149,660,937,819 | - | 1.0249 | - |
| 9月末日 | 151,599,958,216 | - | 1.0224 | - |
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