有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/13-2023/10/12)
- 【提出】
- 2024/01/05 10:08
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月13日) | 111,167,835,057 | 111,167,835,057 | 0.9864 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 (2020年10月12日) | 152,529,572,245 | 152,529,572,245 | 1.0236 | 1.0236 |
| 第3計算期間末 (2021年4月12日) | 123,392,583,616 | 123,392,583,616 | 1.0603 | 1.0603 |
| 第4計算期間末 (2021年10月12日) | 79,762,332,490 | 79,762,332,490 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第5計算期間末 (2022年4月12日) | 60,821,260,253 | 60,821,260,253 | 0.9967 | 0.9967 |
| 第6計算期間末 (2022年10月12日) | 46,236,699,042 | 46,236,699,042 | 0.8609 | 0.8609 |
| 2022年10月末日 | 46,042,876,798 | - | 0.8680 | - |
| 11月末日 | 45,802,962,501 | - | 0.8858 | - |
| 12月末日 | 44,073,291,598 | - | 0.8607 | - |
| 2023年1月末日 | 45,420,357,149 | - | 0.9035 | - |
| 2月末日 | 43,276,483,763 | - | 0.8731 | - |
| 3月末日 | 43,501,761,978 | - | 0.8882 | - |
| 第7計算期間末 (2023年4月12日) | 44,278,577,234 | 44,278,577,234 | 0.9084 | 0.9084 |
| 4月末日 | 43,443,492,133 | - | 0.9014 | - |
| 5月末日 | 41,818,636,754 | - | 0.8897 | - |
| 6月末日 | 41,839,598,884 | - | 0.9106 | - |
| 7月末日 | 40,822,459,484 | - | 0.9129 | - |
| 8月末日 | 38,575,829,161 | - | 0.8835 | - |
| 9月末日 | 36,816,761,564 | - | 0.8599 | - |
| 第8計算期間末 (2023年10月12日) | 36,471,917,190 | 36,471,917,190 | 0.8581 | 0.8581 |
| 10月末日 | 35,123,793,794 | - | 0.8427 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
